网店订单生成财务凭证后,需要与电商平台的网店数据进行核对,确保电商业务和财务记录相符。
查询电商管理-财务服务-对账处理-【网店财务对账报表】,可以查询每笔订单的收款扣费和对应的记账情况。在过滤方案中,用户可以根据实际需要调整订单日期、付款日期和到账日期查询指定时段网店订单的收款和扣费情况。汇总条件提供了【订单日期】和【到账日期】供选择,汇总方式提供了【以天汇总】、【以周汇总】、【以月汇总】以及【全部】供选择。
报表字段介绍
1、以下字段取值为订单列表中的对应字段
订单日期:取符合过滤条件的网上订单的订单日期。
网上订单号:取符合过滤条件的网上订单的网上订单号。
付款日期:取符合过滤条件的网上订单的付款日期。
交易状态:取符合过滤条件的网上订单的交易状态。
网店类型:取符合条件的网上订单的网店类型,默认隐藏不显示。
所属网店:取符合条件的网上订单的所属网店。
买家昵称:取符合过滤条件的网上订单的买家昵称。
收货人:取符合过滤条件的网上订单的收货人名。
订单销售金额:取符合过滤条件的网上订单的销售金额。
订单实收金额:取符合过滤条件的网上订单的实收金额。
是否退款:取生成凭证中的申请退款标记,如果是,则标记为Y,否则为空。
退款状态:根据退款金额显示为全额退款、部分退款或退款申请中。
2、以下字段取值为平台交易数据中的对应字段
账号:淘宝平台取符合过滤条件的支付宝账号,默认显示为全部,下拉支持选择所有支付宝账号。
商户订单号:淘宝平台取符合过滤条件的网上订单的商户订单号。
结算订单号:淘宝平台取支付宝交易明细表中的支付宝订单号。
到账日期:淘宝平台取支付宝订单金额的发生时间。
收入金额:取网上下载支付宝交易明细表收入金额。
费用类型:
①淘宝平台显示支付宝与订单相关的扣款费用类型:包括天猫佣金(类目)、代扣返点积分、淘宝客佣金代扣款、技术年费结算等。取数来源于支付宝各订单的各项明细费用扣取金额。需要说明的是,具体费用类型动态显示,即如果查询范围内所有订单均没有发生某种费用,则该费用类型不显示。
②京东平台显示导入的与订单相关的扣款费用类型:包括佣金、代收配送费、京豆等。
扣款总额:等于同一笔订单具体对应的每项扣款用途的支出金额总额。
结算金额:等于收入金额-扣款金额。
是否对账:如网上订单号与商户订单号匹配,则为已对账,否则,为未对账。用户可根据是否对账的标记来对未对账的订单进行对账检查。
记账标志:如该笔记录已记账,即生成实收凭证,则标记为Y,否则,为空。
凭证字号:如该笔记录已记账,即生成实收凭证,则填写该凭证的凭证字号,如【记-15】。
备注:淘宝平台取商家实收中的支付宝备注内容。